Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Equity CHF - B
LU2248439684 |
11.71
CHF
31.07.2025 |
+2.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - US Value Equity USD - B
LU0095507397 |
12.81
USD
01.08.2025 |
+2.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portfolio DZPB ausgewogen A
DE000A3CY604 |
98.38
EUR
04.08.2025 |
103.30
EUR
04.08.2025 |
98.38
EUR
04.08.2025 |
-0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portfolio DZPB ausgewogen B
DE000A3CY612 |
99.25
EUR
04.08.2025 |
104.21
EUR
04.08.2025 |
99.25
EUR
04.08.2025 |
-0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portfolio DZPB ausgewogen C
DE000A3CY620 |
99.93
EUR
04.08.2025 |
104.93
EUR
04.08.2025 |
99.93
EUR
04.08.2025 |
+0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portfolio DZPB ausgewogen D
DE000A3CY638 |
100.81
EUR
04.08.2025 |
105.85
EUR
04.08.2025 |
100.81
EUR
04.08.2025 |
+0.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portfolio DZPB ausgewogen E
DE000A3CY646 |
108.37
EUR
04.08.2025 |
113.79
EUR
04.08.2025 |
108.37
EUR
04.08.2025 |
+0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portfolio DZPB ausgewogen F
DE000A3CY653 |
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Portunus Fund Class A CHF
LI1111011014 |
85.68
CHF
28.07.2025 |
-1.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portunus Fund Class A EUR
LI1111010818 |
101.30
EUR
28.07.2025 |
-0.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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