Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PMG Partners Funds III - Capri Capital Fund C Klasse
CH1406978515 |
114.53
CHF
30.06.2025 |
+5.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PMG Partners Funds III - Dolomiti Fund C Klasse
CH1406978523 |
91.06
CHF
30.06.2025 |
+4.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PMG Partners Funds III - Piz Palue Fund C Klasse
CH1406978507 |
184.84
CHF
30.06.2025 |
+10.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PMG Special Funds - New Energy Fund A EUR
MT7000018206 |
134.11
EUR
30.06.2025 |
-1.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PMT Swiss Real Estate L-QIF CHF
CH1386585934 |
100.00
CHF
29.11.2024 |
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Polar Capital Funds - Japan Value (GBP Class) (GBP Class)
IE00B6TBKM73 |
2.56
GBP
01.08.2025 |
+11.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polar Capital Funds - Japan Value (JPY Class) (JPY Class)
IE00B8843R79 |
507.63
JPY
01.08.2025 |
+11.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polar Capital Funds - Japan Value (USD Class) (USD Class)
IE00BK63DB45 |
3.37
USD
01.08.2025 |
+16.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polar Global Tech (EUR Class) (EUR Class)
IE00B18TKG14 |
137.05
EUR
31.07.2025 |
+13.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polar Global Tech (GBP Class) (GBP Class)
IE0030772382 |
118.54
GBP
31.07.2025 |
+18.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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