Polar Capital Funds - Japan Value (JPY Class) (JPY Class)

Stammdaten

ISIN IE00B8843R79
Valorennummer 19909983
Bloomberg Global ID
Fondsname Polar Capital Funds - Japan Value (JPY Class) (JPY Class)
Fondsanbieter POLAR CAPITAL FUNDS PLC London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7227 2700
Web: www.polarcapital.co.uk
Fondsanbieter POLAR CAPITAL FUNDS PLC
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) AIG Privat Bank AG
Zürich
Telefon: +41 44 227 55 55
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing primarily in equity securities of issuers that exercise a significant part of their economic activities in Japan or are organised under the laws of Japan. The Fund intends to primarily invest its assets in securities listed on the Tokyo and regional Japanese exchanges that are Regulated Markets. Investment will primarily be concentrated in securities listed on the Tokyo Stock Exchange, however, the Fund may also, to a limited extent, invest in securities listed on regional Japanese exchanges. In addition, the Fund may also, to a limited extent, invest in securities listed/and or traded globally on Regulated Markets which securities provide exposure to the Japanese market.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 442.50 JPY 22.11.2024
Vorheriger Preis * 439.62 JPY 21.11.2024
52 Wochen Hoch * 460.00 JPY 17.07.2024
52 Wochen Tief * 376.95 JPY 18.12.2023
NAV * 442.50 JPY 22.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 37'650'541'502
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.11% 29.12.2023
22.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.76% 29.12.2023
22.11.2024
1 Monat +2.63% 22.10.2024
22.11.2024
3 Monate +3.64% 22.08.2024
22.11.2024
6 Monate +4.87% 22.05.2024
22.11.2024
1 Jahr +15.50% 22.11.2023
22.11.2024
2 Jahre +44.35% 22.11.2022
22.11.2024
3 Jahre +65.76% 30.11.2021
22.11.2024
5 Jahre +61.91% 22.01.2020
22.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.04%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.98%
Justsystems Corp 2.94%
SK Kaken Co Ltd 2.93%
Jafco Group Co Ltd 2.88%
Paltac Corp 2.83%
Fujitsu General Ltd 2.70%
Medikit Co Ltd 2.67%
Sohgo Security Services Co Ltd 2.67%
Daiwa Industries Ltd 2.62%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.91%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)