Polar Capital Funds - Japan Value (JPY Class) (JPY Class)

Stammdaten

ISIN IE00B8843R79
Valorennummer 19909983
Bloomberg Global ID
Fondsname Polar Capital Funds - Japan Value (JPY Class) (JPY Class)
Fondsanbieter POLAR CAPITAL FUNDS PLC London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7227 2700
Web: www.polarcapital.co.uk
Fondsanbieter POLAR CAPITAL FUNDS PLC
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) AIG Privat Bank AG
Zürich
Telefon: +41 44 227 55 55
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing primarily in equity securities of issuers that exercise a significant part of their economic activities in Japan or are organised under the laws of Japan. The Fund intends to primarily invest its assets in securities listed on the Tokyo and regional Japanese exchanges that are Regulated Markets. Investment will primarily be concentrated in securities listed on the Tokyo Stock Exchange, however, the Fund may also, to a limited extent, invest in securities listed on regional Japanese exchanges. In addition, the Fund may also, to a limited extent, invest in securities listed/and or traded globally on Regulated Markets which securities provide exposure to the Japanese market.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 472.79 JPY 13.05.2025
Vorheriger Preis * 470.68 JPY 12.05.2025
52 Wochen Hoch * 473.98 JPY 26.03.2025
52 Wochen Tief * 388.99 JPY 07.04.2025
NAV * 472.79 JPY 13.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 39'585'836'086
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.60% 30.12.2024
13.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.48% 30.12.2024
13.05.2025
1 Monat +10.87% 14.04.2025
13.05.2025
3 Monate +3.54% 13.02.2025
13.05.2025
6 Monate +7.76% 13.11.2024
13.05.2025
1 Jahr +9.64% 13.05.2024
13.05.2025
2 Jahre +37.55% 15.05.2023
13.05.2025
3 Jahre +71.69% 13.05.2022
13.05.2025
5 Jahre +125.34% 13.05.2020
13.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Mitsubishi Estate Co Ltd 3.36%
M&A Capital Partners Co Ltd 3.21%
JX Advanced Metals Corp 3.07%
Jafco Group Co Ltd 2.94%
Kyoto Financial Group Inc 2.91%
Suzuki Motor Corp 2.77%
Sanken Electric Co Ltd 2.75%
SK Kaken Co Ltd 2.70%
Murata Manufacturing Co Ltd 2.69%
Medikit Co Ltd 2.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.97%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)