Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital US Small Cap Growth Fund USD N Acc
IE00BJYJDT50 |
128.73
USD
03.07.2025 |
+0.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Small Cap Growth Fund USD O Acc.
IE00BYX8VL67 |
257.32
USD
03.07.2025 |
+1.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Small Cap Growth Fund USD X Acc
IE00BYX8VN81 |
298.63
USD
03.07.2025 |
+1.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Small Cap Growth Fund USD X Inc
IE000H6OD392 |
89.06
USD
27.03.2025 |
-10.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Value Fund CHF Hedged O Acc
IE00BN71Y374 |
107.04
CHF
27.03.2025 |
-3.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Value Fund USD A Acc
IE00BN71XT63 |
140.51
USD
03.07.2025 |
+5.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Value Fund USD I ACC.
IE00BN71XW92 |
147.10
USD
03.07.2025 |
+5.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Value Fund USD I ACC.USD MC Inc
IE00BNHNFK72 |
138.42
USD
03.07.2025 |
+4.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Value Fund USD MC ACC.
IE00BN71XS56 |
149.81
USD
03.07.2025 |
+5.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Value Fund USD N Acc
IE00BN71XX00 |
133.61
USD
03.07.2025 |
+4.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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