Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Kotak Funds - India Midcap Fund Class I USD Acc
LU0511422684 |
37.97
USD
11.07.2025 |
-2.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kotak Funds – India Growth Fund CLASS A (ACC) USD
LU0487139049 |
26.81
USD
11.07.2025 |
+2.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kotak Funds – India Growth Fund CLASS I (ACC) USD
LU0487136375 |
35.22
USD
11.07.2025 |
+3.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Foncière
CH0002782263 |
161.20
CHF
11.07.2025 |
+5.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laguna Direct Lending Fund I (Lux) SCSp SICAV - RAIF - Leveraged I1
LU2356568175 |
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Laguna Direct Lending Fund I (Lux) SCSp SICAV - RAIF - Leveraged I10
LU2356568258 |
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Layer1 Multi Manager Fund Institutional Class S1
LI0443398685 |
679.16
USD
31.05.2025 |
-3.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layer1 Multi Manager Fund Institutional Class S10
LI0461930708 |
71.36
USD
31.12.2022 |
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Layer1 Multi Manager Fund Institutional Class S11
LI0461930690 |
76.36
USD
31.12.2022 |
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Layer1 Multi Manager Fund Institutional Class S12
LI0461930682 |
42.30
USD
31.12.2022 |
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