LO Funds - All Roads Conservative SH (USD) PA

Stammdaten

ISIN LU1514036620
Valorennummer 34398648
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - All Roads Conservative SH (USD) PA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund implements an asset allocation strategy in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers, convertible bonds, equities, currencies and/or Cash and Cash Equivalents, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, including CNH and CNY. The instruments described above may be of any credit quality (including below investment-grade securities as described in paragraph 3.2). The Investment Manager uses its discretion with regard to the selection of issuers, markets (in particular, the Sub-Fund may be fully invested in Emerging Markets) and currencies (including Emerging Market currencies).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.78 USD 03.04.2025
Vorheriger Preis * 12.84 USD 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 12.91 USD 14.02.2025
52 Wochen Tief * 12.34 USD 17.04.2024
NAV * 12.78 USD 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 661'909'380
Anteilsklassevermögen *** 2'765'877
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.44% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.99% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -0.53% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +0.35% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate +0.45% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +3.18% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +10.97% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +11.23% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +16.40% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JGB LT FUTURE MAR25 5.23%
Trsbp Cubo Us300525p-Trsbp Cubo Us300525r 3.48%
Euro Bund Future Mar 25 3.04%
Long-Term Euro BTP Future Mar 25 2.87%
Long Gilt Future June 25 2.63%
Euro OAT Future Mar 25 2.48%
Codeis Securities SA 0% 2.47%
TRSSG CW9G EU311025P-TRSSG CW9G EU311025R 2.44%
TRSSG CW9H US311025P-TRSSG CW9H US311025R 2.33%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 2.89247% 1.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.99%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)