LO Funds - All Roads Growth (EUR) PA

Stammdaten

ISIN LU1542444416
Valorennummer 35066250
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - All Roads Growth (EUR) PA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund implements an asset allocation strategy in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers, convertible bonds, equities, currencies and/or Cash and Cash Equivalents, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, including CNH and CNY.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.56 EUR 19.06.2025
Vorheriger Preis * 13.59 EUR 18.06.2025
52 Wochen Hoch * 14.14 EUR 16.07.2024
52 Wochen Tief * 12.83 EUR 08.04.2025
NAV * 13.56 EUR 19.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 880'096'604
Anteilsklassevermögen *** 5'930'414
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.24% 31.12.2024
19.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.34% 31.12.2024
19.06.2025
1 Monat +1.73% 19.05.2025
19.06.2025
3 Monate -0.90% 19.03.2025
19.06.2025
6 Monate -1.07% 19.12.2024
19.06.2025
1 Jahr -2.00% 19.06.2024
19.06.2025
2 Jahre +11.04% 19.06.2023
19.06.2025
3 Jahre +10.15% 20.06.2022
19.06.2025
5 Jahre +13.65% 19.06.2020
19.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JGB LT FUTURE JUN25 12.22%
Trsbp Cubo Us300525p-Trsbp Cubo Us300525r 8.36%
Euro Bund Future June 25 7.11%
Long-Term Euro BTP Future June 25 6.32%
Long Gilt Future June 25 6.22%
Euro OAT Future June 25 5.26%
TRSSG CW9G EU311025P-TRSSG CW9G EU311025R 4.84%
MSCI E/M FUT JUN25 4.80%
TRSSG CW9H US311025P-TRSSG CW9H US311025R 4.03%
Korea 10 Year Bond Future June 25 3.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.79%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)