ISIN | LU1542444176 |
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Valorennummer | 35066247 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Funds - All Roads Growth (EUR) ND |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefon: +41 22 793 06 87 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund implements an asset allocation strategy in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers, convertible bonds, equities, currencies and/or Cash and Cash Equivalents, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, including CNH and CNY. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13.35 EUR | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 13.56 EUR | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 14.51 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 13.35 EUR | 03.04.2025 |
NAV * | 13.35 EUR | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 922'059'829 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'279'728 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.03% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.09% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 Monat | -2.59% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | -1.51% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | -7.60% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | -4.77% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +5.43% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | -2.64% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | -7.66% |
12.07.2021 - 03.04.2025
12.07.2021 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JGB LT FUTURE MAR25 | 18.06% | |
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Trsbp Cubo Us300525p-Trsbp Cubo Us300525r | 16.17% | |
Euro Bund Future Mar 25 | 10.57% | |
TRSSG CW9G EU311025P-TRSSG CW9G EU311025R | 10.47% | |
TRSSG CW9H US311025P-TRSSG CW9H US311025R | 10.16% | |
Long-Term Euro BTP Future Mar 25 | 10.05% | |
Long Gilt Future June 25 | 9.29% | |
Euro OAT Future Mar 25 | 8.68% | |
Hang Seng Index Future Mar 25 | 5.33% | |
Kop Mar25 Future | 5.21% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.95% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |