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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz Klasse A1
CH1360215300
Q
102.84 CHF
02.07.2025
102.58 CHF
02.07.2025
+2.39%
Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz Klasse H1D
CH1360215326
Q
103.01 CHF
02.07.2025
102.75 CHF
02.07.2025
+2.53%
Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz Klasse R1
CH1360215334
Q
102.79 CHF
02.07.2025
102.53 CHF
02.07.2025
+2.34%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse A1
CH0412078328
109.01 CHF
02.07.2025
108.68 CHF
02.07.2025
+0.20%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse A2
CH0412078310
107.55 CHF
02.07.2025
107.23 CHF
02.07.2025
+0.05%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse E
CH1154699529
99.33 CHF
02.07.2025
99.03 CHF
02.07.2025
+0.35%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse H1
CH0412078302
112.73 CHF
02.07.2025
112.39 CHF
02.07.2025
+0.43%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse R1
CH0412078344
109.08 CHF
02.07.2025
108.75 CHF
02.07.2025
+0.20%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse A1
CH0412078401
113.70 CHF
02.07.2025
113.42 CHF
02.07.2025
+0.12%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse A2
CH0412078393
111.36 CHF
02.07.2025
111.08 CHF
02.07.2025
-0.02%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs