Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds GBP-hedged F-UKdist
LU1172251438 |
82.47
GBP
14.05.2025 |
82.47
GBP
14.05.2025 |
82.47
GBP
14.05.2025 |
+2.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds JPY-hedged F-acc
LU1490152995 |
9'782.00
JPY
14.05.2025 |
9'782.00
JPY
14.05.2025 |
9'782.00
JPY
14.05.2025 |
+0.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds USD F-acc
LU1116896017 |
128.49
USD
14.05.2025 |
128.49
USD
14.05.2025 |
128.49
USD
14.05.2025 |
+2.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds USD F-UKdist
LU1116897924 |
93.21
USD
14.05.2025 |
93.21
USD
14.05.2025 |
93.21
USD
14.05.2025 |
+2.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Key Multi-Manager Hedge Fund F-acc
LU1028380175 |
111.82
EUR
30.04.2025 |
111.82
EUR
30.04.2025 |
111.82
EUR
30.04.2025 |
+0.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Key Multi-Manager Hedge Fund JPY-hedged F-acc
LU1490153530 |
10'920.00
JPY
30.04.2025 |
10'920.00
JPY
30.04.2025 |
10'920.00
JPY
30.04.2025 |
-0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Key Multi-Manager Hedge Fund USD-hedged F-acc
LU1028380761 |
132.39
USD
30.04.2025 |
132.39
USD
30.04.2025 |
132.39
USD
30.04.2025 |
+1.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement CHF-hedged P-acc
LU2754997497 |
104.60
CHF
14.05.2025 |
104.60
CHF
14.05.2025 |
104.60
CHF
14.05.2025 |
+6.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement CHF-hedged Q-acc
LU2754998032 |
106.40
CHF
14.05.2025 |
106.40
CHF
14.05.2025 |
106.40
CHF
14.05.2025 |
+6.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement CHF-hedged seed P-acc
LU2754997737 |
106.73
CHF
14.05.2025 |
106.73
CHF
14.05.2025 |
106.73
CHF
14.05.2025 |
+6.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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