JO Hambro Capital Management UK Equity Income Fund A Accumulating

Stammdaten

ISIN GB00B03KR500
Valorennummer 2010312
Bloomberg Global ID BBG000QNZCZ7
Fondsname JO Hambro Capital Management UK Equity Income Fund A Accumulating
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Grossbritannien
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des JOHCM UK Equity Income Fund ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs und überdurchschnittlichen und wachsenden Dividendenerträgen, und zwar vornehmlich durch Anlagen in übertragbare Wertpapiere, wobei der Fonds allerdings auch in Geldmarktinstrumente, Bankeinlagen, Optionsscheine und Anteile anderer Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen kann.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5.38 GBP 22.11.2024
Vorheriger Preis * 5.35 GBP 21.11.2024
52 Wochen Hoch * 5.44 GBP 18.10.2024
52 Wochen Tief * 4.19 GBP 28.11.2023
NAV * 5.38 GBP 22.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'666'468'435
Anteilsklassevermögen *** 50'916'558
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +19.33% 29.12.2023
22.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +24.37% 29.12.2023
22.11.2024
1 Monat +0.19% 22.10.2024
22.11.2024
3 Monate +2.14% 22.08.2024
22.11.2024
6 Monate +3.40% 22.05.2024
22.11.2024
1 Jahr +27.08% 22.11.2023
22.11.2024
2 Jahre +27.35% 22.11.2022
22.11.2024
3 Jahre +26.81% 22.11.2021
22.11.2024
5 Jahre +39.96% 22.11.2019
22.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BP PLC 4.97%
Barclays PLC 4.38%
NatWest Group PLC 4.00%
Standard Chartered PLC 3.79%
Glencore PLC 3.69%
Aviva PLC 3.36%
HSBC Holdings PLC 3.20%
ITV PLC 2.94%
Phoenix Group Holdings PLC 2.82%
Anglo American PLC 2.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.67%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)