JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund M Distributing GBP

Stammdaten

ISIN GB00BMBQQZ71
Valorennummer 127170515
Bloomberg Global ID
Fondsname JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund M Distributing GBP
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Grossbritannien
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch die Anlage in ein Portfolio, das primär in Aktien von Unternehmen investiert, die an einem der beiden Primärmärkte der Londoner Börse LSE (London Stock Exchange) notiert sind: dem Hauptmarkt und dem AIM. Mindestens 75% des Fondsvermögens wird stets in Aktienwerten von Unternehmen angelegt sein, die ihren Sitz im Vereinigten Königreich haben oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit im Vereinigten Königreich ausüben. Der Fonds kann diese Position gelegentlich dazu nutzen, um einen Teil seines Vermögens in Aktien anzulegen, die an einer anerkannten Börse außerhalb des Vereinigten Königreichs notiert sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1.15 GBP 01.04.2025
Vorheriger Preis * 1.14 GBP 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 1.17 GBP 03.03.2025
52 Wochen Tief * 1.06 GBP 19.04.2024
NAV * 1.15 GBP 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 8'403'927
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.59% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.18% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -1.88% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +3.42% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate +2.13% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +6.28% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +10.58% 14.12.2023
01.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

GSK PLC 5.98%
BP PLC 5.64%
Barclays PLC 4.83%
Tesco PLC 4.06%
Johnson Matthey PLC 3.94%
Standard Chartered PLC 3.85%
Rolls-Royce Holdings PLC 3.83%
BT Group PLC 3.82%
HSBC Holdings PLC 3.64%
Unilever PLC 3.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.37%
Ongoing Charges *** 0.53%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)