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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - US Corporate Bond USD U-X-acc
LU2397253415
Q
10'572.72 USD
01.07.2025
10'572.72 USD
01.07.2025
10'572.72 USD
01.07.2025
+4.28%
Focused SICAV - US Treasury Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1936848156
Q
102.45 CHF
01.07.2025
102.45 CHF
01.07.2025
102.45 CHF
01.07.2025
+1.93%
Focused SICAV - US Treasury Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1936848230
Q
100.33 EUR
01.07.2025
100.33 EUR
01.07.2025
100.33 EUR
01.07.2025
+2.44%
Focused SICAV - US Treasury Bond USD F-acc
LU1936847935
Q
111.16 USD
01.07.2025
111.16 USD
01.07.2025
111.16 USD
01.07.2025
+3.40%
Focused SICAV - World Bank Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767223444
Q
106.22 AUD
01.07.2025
106.22 AUD
01.07.2025
106.22 AUD
01.07.2025
+3.37%
Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739534888
Q
92.30 CHF
01.07.2025
92.30 CHF
01.07.2025
92.30 CHF
01.07.2025
+1.34%
Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-dist
LU1739534961
Q
81.79 CHF
01.07.2025
81.79 CHF
01.07.2025
81.79 CHF
01.07.2025
+1.34%
Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1739534706
Q
99.79 EUR
01.07.2025
99.79 EUR
01.07.2025
99.79 EUR
01.07.2025
+2.50%
Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-dist
LU2502317097
Q
99.74 EUR
01.07.2025
99.74 EUR
01.07.2025
99.74 EUR
01.07.2025
+2.49%
Focused SICAV - World Bank Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1786990751
Q
109.94 GBP
01.07.2025
109.94 GBP
01.07.2025
109.94 GBP
01.07.2025
+3.44%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs