GKB (LU) Wandelanleihen Global ESG BH EUR

Stammdaten

ISIN LU2276903999
Valorennummer 58993688
Bloomberg Global ID
Fondsname GKB (LU) Wandelanleihen Global ESG BH EUR
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefon: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) GKB
Chur
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht hauptsächlich im Erreichen eines hohen und stetigen Ertrages unter Berücksichtigung des Aspektes der Risikoverteilung und der Sicherheit des Kapitals. Um dieses Ziel zu erreichen, wird beabsichtigt, das Gesamtvermögen des Teilfonds nach dem Grundsatz der Risikoverteilung in Wandelanleihen, Wandelnotes, Optionsanleihen und ähnlichen Wandel- und Optionsrechten auf Aktien anzulegen. Die Teilfonds mit dem Zusatz «ESG» im Namen investieren einen definierten Anteil des Nettovermögens des jeweiligen Teilfonds in Anlagen, die den Kriterien der nachhaltigen Wirtschaftsweise (ESG: Environment, Social, Governance) genügen, d.h. in ein nachhaltiges Anlageuniversum.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.19 EUR 03.06.2025
Vorheriger Preis * 102.90 EUR 02.06.2025
52 Wochen Hoch * 103.73 EUR 16.05.2025
52 Wochen Tief * 95.33 EUR 08.04.2025
NAV * 103.19 EUR 03.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 286'969'967
Anteilsklassevermögen *** 1'832'895
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.41% 31.12.2024
03.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.08% 31.12.2024
03.06.2025
1 Monat +0.80% 05.05.2025
03.06.2025
3 Monate +2.19% 03.03.2025
03.06.2025
6 Monate +3.24% 03.12.2024
03.06.2025
1 Jahr +5.04% 03.06.2024
03.06.2025
2 Jahre +11.81% 05.06.2023
03.06.2025
3 Jahre +10.33% 03.06.2022
03.06.2025
5 Jahre +3.70% 01.03.2021
03.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.58
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Merrill Lynch B.V. 0.1% 4.28%
CMS Energy Corporation 3.375% 3.18%
Schneider Electric SE 1.625% 2.65%
Baidu Inc. 0% 2.59%
SBI Holdings Inc 0% 2.51%
Vinci SA 0.7% 2.50%
Jazz Investments I LTD 3.125% 2.40%
Progress Software Corp. 3.5% 2.33%
SK Hynix Inc. 1.75% 2.18%
Uber Technologies Inc 0.875% 2.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.91%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)