GKB (LU) Wandelanleihen Global ESG GH CHF

Stammdaten

ISIN LU2916465904
Valorennummer 139024758
Bloomberg Global ID
Fondsname GKB (LU) Wandelanleihen Global ESG GH CHF
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefon: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) GKB
Chur
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht hauptsächlich im Erreichen eines hohen und stetigen Ertrages unter Berücksichtigung des Aspektes der Risikoverteilung und der Sicherheit des Kapitals. Um dieses Ziel zu erreichen, wird beabsichtigt, das Gesamtvermögen des Teilfonds nach dem Grundsatz der Risikoverteilung in Wandelanleihen, Wandelnotes, Optionsanleihen und ähnlichen Wandel- und Optionsrechten auf Aktien anzulegen. Die Teilfonds mit dem Zusatz «ESG» im Namen investieren einen definierten Anteil des Nettovermögens des jeweiligen Teilfonds in Anlagen, die den Kriterien der nachhaltigen Wirtschaftsweise (ESG: Environment, Social, Governance) genügen, d.h. in ein nachhaltiges Anlageuniversum.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.56 CHF 07.05.2025
Vorheriger Preis * 102.60 CHF 06.05.2025
52 Wochen Hoch * 103.38 CHF 19.03.2025
52 Wochen Tief * 95.94 CHF 08.04.2025
NAV * 102.56 CHF 07.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 262'050'504
Anteilsklassevermögen *** 42'453'067
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.51% 31.12.2024
07.05.2025
1 Monat +6.88% 07.04.2025
07.05.2025
3 Monate +0.93% 07.02.2025
07.05.2025
6 Monate +2.56% 15.11.2024
07.05.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.95
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

CMS Energy Corporation 3.375% 3.59%
Glanbia Co-Operative Society Limited 1.875% 3.00%
Jazz Investments I LTD 3.125% 2.76%
SBI Holdings Inc 0% 2.73%
Schneider Electric SE 1.625% 2.44%
Haemonetics Corp 2.5% 2.39%
Akamai Technologies, Inc. 1.125% 2.37%
ON Semiconductor Corp. 0.5% 2.29%
SK Hynix Inc. 1.75% 2.29%
Progress Software Corp. 3.5% 2.25%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)