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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739535265
Q
89.94 CHF
12.12.2025
89.94 CHF
12.12.2025
89.94 CHF
12.12.2025
+3.39%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (CHF hedged) F-dist
LU1739535349
Q
79.45 CHF
12.12.2025
79.45 CHF
12.12.2025
79.45 CHF
12.12.2025
+3.38%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1739535182
Q
98.39 EUR
12.12.2025
98.39 EUR
12.12.2025
98.39 EUR
12.12.2025
+5.64%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-dist
LU2502316875
Q
95.33 EUR
12.12.2025
95.33 EUR
12.12.2025
95.33 EUR
12.12.2025
+5.64%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1786992294
Q
110.79 GBP
12.12.2025
110.79 GBP
12.12.2025
110.79 GBP
12.12.2025
+7.79%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-acc
LU1739535000
Q
115.73 USD
12.12.2025
115.73 USD
12.12.2025
115.73 USD
12.12.2025
+7.93%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-dist
LU2502316792
Q
102.89 USD
12.12.2025
102.89 USD
12.12.2025
102.89 USD
12.12.2025
+7.93%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD U-X-acc
LU2397253258
Q
9'858.41 USD
12.12.2025
9'858.41 USD
12.12.2025
9'858.41 USD
12.12.2025
+8.04%
Fonds BCJ Balancé AA
CH1240276431
117.07 CHF
11.12.2025
+7.63%
Fonds BCJ Balancé AT
CH1240276449
119.21 CHF
11.12.2025
+7.63%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs