Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-dist

Stammdaten

ISIN LU2502316792
Valorennummer 120334479
Bloomberg Global ID FWBFLHG LX
Fondsname Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS Asset Management categorizes these sub-funds as Impact Funds. The sub-funds invest 100% of their assets - excluding cash, cash equivalents, money market instruments and derivatives - in World Bank Bonds, Medium Term Notes (MTN) and Private Placements issued by the International Bank of Research and Development (“IBRD”) that qualify as sustainable investments. . In cases where the sub-fund’s assets cannot be invested in IBRD investments and it is in the best interest of investors (e.g. due to high inflows), a portion of these assets may be temporarily invested in US government bonds. The actively managed sub-fund Focused SICAV – World Bank Bond USD uses the benchmark Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 1-5 TR Index as a reference for portfolio construction, performance evaluation and risk management purposes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.60 USD 02.10.2025
Vorheriger Preis * 102.50 USD 01.10.2025
52 Wochen Hoch * 102.83 USD 11.09.2025
52 Wochen Tief * 94.34 USD 13.01.2025
NAV * 102.60 USD 02.10.2025
Ausgabepreis * 102.60 USD 02.10.2025
Rücknahmepreis * 102.60 USD 02.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'678'214'217
Anteilsklassevermögen *** 25'127'271
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.62% 31.12.2024
02.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.44% 31.12.2024
02.10.2025
1 Monat +1.04% 02.09.2025
02.10.2025
3 Monate +2.36% 02.07.2025
02.10.2025
6 Monate +3.87% 02.04.2025
02.10.2025
1 Jahr +3.29% 02.10.2024
02.10.2025
2 Jahre +15.42% 02.10.2023
02.10.2025
3 Jahre +13.36% 03.10.2022
02.10.2025
5 Jahre +8.84% 22.08.2022
02.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

International Bank for Reconstruction & Development 3.875% 16.97%
International Bank for Reconstruction & Development 4.75% 15.79%
International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 14.30%
International Bank for Reconstruction & Development 1.25% 12.33%
International Bank for Reconstruction & Development 4% 9.19%
International Bank for Reconstruction & Development 2.5% 7.98%
International Bank for Reconstruction & Development 4.625% 7.44%
International Bank for Reconstruction & Development 4% 3.84%
Intl Bk For Recon&Dev 4.375% 3.45%
International Bank for Reconstruction & Development 4.5% 2.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.13%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)