Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-dist

Stammdaten

ISIN LU2502316875
Valorennummer 120334481
Bloomberg Global ID FWBLXFF LX
Fondsname Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS Asset Management categorizes these sub-funds as Impact Funds. The sub-funds invest 100% of their assets - excluding cash, cash equivalents, money market instruments and derivatives - in World Bank Bonds, Medium Term Notes (MTN) and Private Placements issued by the International Bank of Research and Development (“IBRD”) that qualify as sustainable investments. . In cases where the sub-fund’s assets cannot be invested in IBRD investments and it is in the best interest of investors (e.g. due to high inflows), a portion of these assets may be temporarily invested in US government bonds. The actively managed sub-fund Focused SICAV – World Bank Bond USD uses the benchmark Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 1-5 TR Index as a reference for portfolio construction, performance evaluation and risk management purposes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 95.62 EUR 06.11.2025
Vorheriger Preis * 95.15 EUR 05.11.2025
52 Wochen Hoch * 96.29 EUR 22.10.2025
52 Wochen Tief * 89.22 EUR 13.01.2025
NAV * 95.62 EUR 06.11.2025
Ausgabepreis * 95.62 EUR 06.11.2025
Rücknahmepreis * 95.62 EUR 06.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'439'244'117
Anteilsklassevermögen *** 28'102'541
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.96% 31.12.2024
06.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.06% 31.12.2024
06.11.2025
1 Monat +0.60% 06.10.2025
06.11.2025
3 Monate +1.12% 06.08.2025
06.11.2025
6 Monate +2.50% 06.05.2025
06.11.2025
1 Jahr +5.25% 06.11.2024
06.11.2025
2 Jahre +10.41% 06.11.2023
06.11.2025
3 Jahre +9.92% 07.11.2022
06.11.2025
5 Jahre +1.79% 22.08.2022
06.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

International Bank for Reconstruction & Development 3.875% 16.84%
International Bank for Reconstruction & Development 4.75% 15.90%
International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 14.36%
International Bank for Reconstruction & Development 1.25% 12.38%
International Bank for Reconstruction & Development 4% 9.25%
International Bank for Reconstruction & Development 2.5% 7.93%
International Bank for Reconstruction & Development 4.625% 7.49%
International Bank for Reconstruction & Development 4% 3.86%
Intl Bk For Recon&Dev 4.375% 3.74%
International Bank for Reconstruction & Development 4.5% 2.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.14%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.62%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)