Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-dist

Stammdaten

ISIN LU2502316875
Valorennummer 120334481
Bloomberg Global ID FWBLXFF LX
Fondsname Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS Asset Management categorizes these sub-funds as Impact Funds. The sub-funds invest 100% of their assets - excluding cash, cash equivalents, money market instruments and derivatives - in World Bank Bonds, Medium Term Notes (MTN) and Private Placements issued by the International Bank of Research and Development (“IBRD”) that qualify as sustainable investments. . In cases where the sub-fund’s assets cannot be invested in IBRD investments and it is in the best interest of investors (e.g. due to high inflows), a portion of these assets may be temporarily invested in US government bonds. The actively managed sub-fund Focused SICAV – World Bank Bond USD uses the benchmark Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 1-5 TR Index as a reference for portfolio construction, performance evaluation and risk management purposes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 93.88 EUR 02.07.2025
Vorheriger Preis * 94.03 EUR 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 95.14 EUR 16.09.2024
52 Wochen Tief * 89.22 EUR 13.01.2025
NAV * 93.88 EUR 02.07.2025
Ausgabepreis * 93.88 EUR 02.07.2025
Rücknahmepreis * 93.88 EUR 02.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'468'123'190
Anteilsklassevermögen *** 25'177'901
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.04% 31.12.2024
02.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.36% 31.12.2024
02.07.2025
1 Monat +1.01% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate +0.87% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate +3.86% 02.01.2025
02.07.2025
1 Jahr +4.73% 02.07.2024
02.07.2025
2 Jahre +5.12% 03.07.2023
02.07.2025
3 Jahre -0.06% 22.08.2022
02.07.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

International Bank for Reconstruction & Development 4.75% 14.66%
International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 13.61%
International Bank for Reconstruction & Development 1.25% 13.34%
International Bank for Reconstruction & Development 3.875% 12.05%
International Bank for Reconstruction & Development 0.75% 9.46%
International Bank for Reconstruction & Development 2.5% 7.61%
International Bank for Reconstruction & Development 4.625% 7.26%
International Bank for Reconstruction & Development 4% 5.30%
International Bank for Reconstruction & Development 4% 4.46%
International Bank for Reconstruction & Development 4% 3.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.14%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.62%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)