Fondsname | TER | Perf. Fee * | PTR | Max. Mgmt Fee * |
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SRRI * | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD A Acc
IE000L3TI2C5 |
*
1.20%
31.12.2024 |
1.00% | 1.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD A Inc
IE000UV42UQ0 |
*
1.20%
31.12.2024 |
1.00% | 1.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD I Acc
IE000V5ZTSE2 |
*
0.70%
31.12.2024 |
0.50% | 0.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD I Inc
IE0007OSIAZ6 |
*
0.70%
31.12.2024 |
0.50% | 0.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD I2 Acc
IE000CMNVC54 |
*
0.60%
31.12.2024 |
0.40% | 0.60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD N Acc
IE000452KWD0 |
*
1.70%
31.12.2024 |
0.50% | 1.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD N Inc
IE00053LM425 |
*
1.70%
31.12.2024 |
0.50% | 1.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD O Inc
IE000XZMO7J4 |
*
1.10%
31.12.2024 |
0.90% | 1.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW CAPITAL FUND LUX - EUR Shield A CHF Cap
LU2478301034 |
0.0081%
30.06.2023 |
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NEW CAPITAL FUND LUX - EUR Shield A EUR Cap
LU2478166403 |
0.0077%
30.06.2023 |
0.60% | 0.90% | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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