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New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD N Acc
IE000QO8MTZ7
0.017%
30.06.2023
0.50% 1.70%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD N Inc
IE000NLVD9S1
0.017%
30.06.2023
0.50% 1.70%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD O Acc
IE000HM80EJ5
0.011%
30.06.2023
0.90% 1.10%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD O Inc
IE00087AC1K9
0.009%
30.06.2023
0.90% 1.10%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD A Acc.
IE000EDQROH0
* 1.20%
31.12.2024
1.00% 1.20%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD A Inc.
IE0007GWIWD5
* 1.20%
31.12.2024
1.00% 1.20%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD I Acc.
IE000EQITXD5
* 0.70%
31.12.2024
0.50% 0.70%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD I Inc.
IE000I73FTJ0
* 0.70%
31.12.2024
0.50% 0.70%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD N Acc.
IE0008LPTDE2
* 1.70%
31.12.2024
0.50% 1.70%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD N Inc.
IE000YF87XO9
* 1.71%
31.12.2024
0.50% 1.70%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)