DNCA INVEST: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 25.07.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD Class A EUR
LU2194926775
09.10.2025
DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD Class A3 EUR
LU3077228958
09.10.2025
DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD Class B EUR
LU3077229097
09.10.2025
DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD Class I EUR
LU2194926346
09.10.2025
DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD Class M EUR
LU3077229170
08.08.2025
DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD Class N EUR
LU2194926858
09.10.2025
DNCA INVEST - ONE Class A
LU0641745921
09.10.2025
DNCA INVEST - ONE Class AD
LU1278540098
09.10.2025
DNCA INVEST - ONE Class B
LU0641745681
09.10.2025
DNCA INVEST - ONE Class BG
LU1481483334
Q
09.10.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren