DNCA INVEST: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 25.07.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
DNCA INVEST - Global Convertibles Class A
LU2595402673
04.08.2025
DNCA INVEST - Global Convertibles Class I
LU2595402327
04.08.2025
DNCA INVEST - Global Convertibles Class N
LU2595402830
08.07.2025
DNCA Invest - Global Emerging Equity Class A
LU2533787193
24.07.2025
DNCA Invest - Global Emerging Equity Class I
LU2533786898
24.07.2025
DNCA Invest - Global Emerging Equity Class M
LU2533787433
24.07.2025
DNCA Invest - Global Emerging Equity Class N
LU2533787359
24.07.2025
DNCA INVEST - ONE Class A
LU0641745921
04.08.2025
DNCA INVEST - ONE Class AD
LU1278540098
04.08.2025
DNCA INVEST - ONE Class B
LU0641745681
04.08.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren