Focused Sicav: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.09.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (GBP hedged) F-UKdist
LU1545517606
Q
17.12.2024
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU1786951779
Q
17.12.2024
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1002056536
Q
17.12.2024 8.82
17.12.2024
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-acc
LU0270450066
Q
17.12.2024 44.73
17.12.2024
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-UKdist
LU0723399837
Q
17.12.2024 0.00
17.12.2024
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD U-X-acc
LU2397253928
Q
17.12.2024
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (AUD hedged) F-acc
LU2767312460
Q
17.12.2024
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (CHF hedged) F-acc
LU1484152696
Q
17.12.2024
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1490621650
Q
17.12.2024
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (EUR hedged) F-acc
LU1484153157
Q
17.12.2024
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren