Wellington Management Funds (Ireland) plc: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 19.06.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund EUR S AccH
IE00BJH4Y499
Q
26.06.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund EUR S AccU
IE00BJ7HNK78
Q
26.06.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund GBP G A1 DisH
IE00B9070368
Q
26.06.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund GBP G AccU
IE00B906ZP05
Q
26.06.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund GBP N AccU
IE00BJ570W02
26.06.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund GBP S A1 DisU
IE00BKFHS670
Q
26.06.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund GBP S AccU
IE000K29GPT3
Q
26.06.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund GBP T AccU
IE00BGH1GK98
Q
26.06.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund USD D AccU
IE00BH3VJH87
26.06.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund USD DL AccU
IE00BHHMS037
26.06.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren