Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Euro High Yield Bond Fund N Unhedged

Stammdaten

ISIN IE00BJRHVK33
Valorennummer 47401109
Bloomberg Global ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Euro High Yield Bond Fund N Unhedged
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the ICE Bank of America Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index (the "Index”) and achieve the objective, primarily through investment in debt securities denominated in European currencies issued worldwide. The Fund's investment approach is based on a combination of the analysis of the credit profile of individual high yield issuers and country-level macro-economic research. Total returns will be sought through income and capital appreciation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.90 EUR 01.11.2024
Vorheriger Preis * 12.85 EUR 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 12.92 EUR 28.10.2024
52 Wochen Tief * 11.36 EUR 07.11.2023
NAV * 12.90 EUR 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 531'333'892
Anteilsklassevermögen *** 2'680'442
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.36% 29.12.2023
01.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.95% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat +0.32% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +2.84% 01.08.2024
01.11.2024
6 Monate +6.10% 02.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +14.48% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +25.61% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre +11.13% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre +23.71% 01.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Schatz Future Dec 24 13.07%
Euro Bobl Future Dec 24 8.62%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.82%
CPUK Finance Limited 7.875% 1.38%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.37%
Jerrold Finco PLC 7.875% 1.21%
Goldstory SAS 6.75% 1.13%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875% 1.10%
Peach Property Finance GmbH 4.375% 1.10%
Picard Groupe S.A.S. 6.375% 1.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.65%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)