ISIN | IE00BJRHVK33 |
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Valorennummer | 47401109 |
Bloomberg Global ID | WEHYBNE ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Euro High Yield Bond Fund EUR N AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond High Yield MT EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Anlageverwalter wird den Fonds aktiv verwalten und versuchen, den ICE Bank of America Euro High Yield Constrained Index (der „Index“) zu übertreffen, indem er vornehmlich in auf europäische Währungen lautende und weltweit begebene Schuldtitel investiert. Der Anlageansatz des Fonds basiert auf einer Kombination aus der Analyse des Kreditprofils einzelner hochverzinslicher Emittenten und makroökonomischem Research auf der Länderebene. Es werden Gesamtrenditen aus Erträgen und Kapitalwertsteigerung angestrebt. Der Fonds lautet auf Euro und die Mehrheit der gehaltenen Schuldtitel wird auf Euro lauten. Alle Engagements, die nicht auf Euro lauten, werden in der Regel gegenüber dem Euro abgesichert. Der Fonds wird auch überwiegend in Schuldtitel investieren, deren Kreditqualität nach Ansicht des Anlageverwalters schlechter als „Investment Grade“ ist. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13.40 EUR | 06.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 13.38 EUR | 05.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 13.40 EUR | 06.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 12.30 EUR | 11.06.2024 |
NAV * | 13.40 EUR | 06.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 681'683'722 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'196'056 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.45% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.17% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 Monat | +1.49% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 Monate | +1.97% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 Monate | +2.61% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 Jahr | +8.76% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 Jahre | +22.04% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 Jahre | +24.80% |
06.06.2022 - 06.06.2025
06.06.2022 06.06.2025 |
5 Jahre | +29.13% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future June 25 | 26.30% | |
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Euro Bobl Future June 25 | 5.09% | |
France (Republic Of) 0% | 2.02% | |
Arena Luxembourg Finance S.a r.l. 4.823% | 1.57% | |
CPUK Finance Limited 7.875% | 1.49% | |
Goldstory SAS 6.75% | 1.44% | |
Boels Topholding Bv 5.75% | 1.38% | |
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25% | 1.37% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.32% | |
ELO SA 3.25% | 1.30% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.65% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |