Neuberger Berman CLO Income Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 14.08.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Neuberger Berman CLO Income Fund USD A Accumulating Class
IE000I861U99
11.09.2025
Neuberger Berman CLO Income Fund USD A Distributing Class
IE000HSF1TG8
11.09.2025
Neuberger Berman CLO Income Fund USD I Accumulating Class
IE00BF4NG566
11.09.2025
Neuberger Berman CLO Income Fund USD I Distributing Class
IE00BF4NG673
11.09.2025
Neuberger Berman CLO Income Fund USD I2 Distributing Class
IE00BHXGRM40
11.09.2025
Neuberger Berman CLO Income Fund USD I4 Accumulating Class
IE000VVY08O6
11.09.2025
Neuberger Berman CLO Income Fund USD I5 Distributing Class
IE00BG7P3H78
11.09.2025
Neuberger Berman CLO Income Fund USD U Accumulating Class
IE000SXD7C73
11.09.2025
Neuberger Berman CLO Income Fund USD Z Accumulating Class
IE00BG7PPZ91
11.09.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren