Neuberger Berman CLO Income Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 14.08.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Neuberger Berman CLO Income Fund USD A Accumulating Class
IE000I861U99
02.01.2026
Neuberger Berman CLO Income Fund USD A Distributing Class
IE000HSF1TG8
02.01.2026
Neuberger Berman CLO Income Fund USD I Accumulating Class
IE00BF4NG566
02.01.2026
Neuberger Berman CLO Income Fund USD I Distributing Class
IE00BF4NG673
02.01.2026
Neuberger Berman CLO Income Fund USD I2 Distributing Class
IE00BHXGRM40
02.01.2026
Neuberger Berman CLO Income Fund USD I4 Accumulating Class
IE000VVY08O6
02.01.2026
Neuberger Berman CLO Income Fund USD I5 Distributing Class
IE00BG7P3H78
02.01.2026
Neuberger Berman CLO Income Fund USD U Accumulating Class
IE000SXD7C73
02.01.2026
Neuberger Berman CLO Income Fund USD Z Accumulating Class
IE00BG7PPZ91
02.01.2026
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren