Neuberger Berman CLO Income Fund USD I Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BF4NG566
Valorennummer 41774487
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman CLO Income Fund USD I Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 4-5% over the Benchmark (as specified in the “Benchmark” section below) before fees over a market cycle (typically 3 years or over) by investing primarily in USD and EUR denominated floating rate collateralised loan obligations (“CLO”) mezzanine debt securities and also in US high yield debt securities which are listed or traded on Recognised Markets. The Sub-Investment Manager will aim to achieve the Portfolio’s investment objective through a disciplined investment process, which seeks to identify CLO mezzanine debt securities which are backed by an underlying portfolio of loans with a higher portfolio score.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 16.00 USD 08.05.2025
Vorheriger Preis * 15.65 USD 24.04.2025
52 Wochen Hoch * 16.32 USD 27.02.2025
52 Wochen Tief * 14.69 USD 09.05.2024
NAV * 16.00 USD 08.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'376'344'566
Anteilsklassevermögen *** 684'467'085
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.57% 19.12.2024
08.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.97% 19.12.2024
08.05.2025
1 Monat +1.98% 10.04.2025
08.05.2025
3 Monate -1.72% 13.02.2025
08.05.2025
6 Monate +1.46% 21.11.2024
08.05.2025
1 Jahr +8.92% 09.05.2024
08.05.2025
2 Jahre +34.23% 11.05.2023
08.05.2025
3 Jahre +38.89% 12.05.2022
08.05.2025
5 Jahre +90.93% 14.05.2020
08.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Trs Ibxxlltr Index /Long/ 1.56%
Trs Iboxhy Index /Long/ 1.19%
Arbour Clo XIII Designated Activity Co. 0.78%
Aqueduct European CLO 10 DAC 0.78%
Sound Point Euro Clo 14 Funding Designated Activity Co. 0.76%
Palmer Square European Clo 2025-1 Designated Activity Co. 0.67%
Bridgepoint Clo VIII Designated Activity Co 0.67%
OCP Euro CLO 2025-12 Designated Activity Company 0.67%
Henley CLO XI Designated Activity Co. 0.67%
APIDOS CLO XLII LTD 0.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.81%
Datum TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)