Neuberger Berman CLO Income Fund USD I5 Distributing Class

Stammdaten

ISIN IE00BG7P3H78
Valorennummer 42576592
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman CLO Income Fund USD I5 Distributing Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 4-5% over the Benchmark (as specified in the “Benchmark” section below) before fees over a market cycle (typically 3 years or over) by investing primarily in USD and EUR denominated floating rate collateralised loan obligations (“CLO”) mezzanine debt securities and also in US high yield debt securities which are listed or traded on Recognised Markets. The Sub-Investment Manager will aim to achieve the Portfolio’s investment objective through a disciplined investment process, which seeks to identify CLO mezzanine debt securities which are backed by an underlying portfolio of loans with a higher portfolio score.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.14 USD 19.12.2024
Vorheriger Preis * 10.10 USD 05.12.2024
52 Wochen Hoch * 10.14 USD 19.12.2024
52 Wochen Tief * 9.48 USD 21.12.2023
NAV * 10.14 USD 19.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 880'691'526
Anteilsklassevermögen *** 14'845'285
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.96% 21.12.2023
19.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.27% 21.12.2023
19.12.2024
1 Monat +1.00% 21.11.2024
19.12.2024
3 Monate +0.80% 26.09.2024
19.12.2024
6 Monate +2.01% 20.06.2024
19.12.2024
1 Jahr +6.96% 21.12.2023
19.12.2024
2 Jahre +17.23% 22.12.2022
19.12.2024
3 Jahre +2.63% 23.12.2021
19.12.2024
5 Jahre +6.51% 27.12.2019
19.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Trs Iboxhy Index /Long/ 1.91%
Arbour Clo XIII Designated Activity Co. 1.00%
Trinitas Euro CLo VII DAC 0.63%
Goldentree Loan Management Eur Clo 5 Designated Activity Company 0.63%
BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2024-4 LTD 0.61%
Avoca Capital CLO X Designated Activity Company 0.61%
OCP Euro CLO 2022-5 Designated Activity Company 0.60%
TRESTLES CLO VII LTD 0.60%
Oakcl 2024-28x E V/R 01/15/38 0.59%
Ocp 2024-38x E V/R 01/21/38 0.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.4644%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.51%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)