UBS (Lux) SICAV 1: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.09.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0397604876
Q
17.12.2024 6.78
17.12.2024
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0397599340
17.12.2024 10.40
17.12.2024
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0397605766
17.12.2024 10.98
17.12.2024
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0397608430
17.12.2024
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (JPY hedged) I-A3-acc
LU2358387889
Q
17.12.2024
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (JPY hedged) I-B-acc
LU2098885218
Q
17.12.2024
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) I-X-acc
LU0397598458
Q
17.12.2024
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) P-acc
LU0397594465
17.12.2024 12.08
17.12.2024
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) Q-acc
LU0397596080
17.12.2024
UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) (CHF hedged) F-acc
LU1008479575
Q
17.12.2024 9.03
17.12.2024
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren