UBS (Lux) Strategy Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.09.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) K-1-acc
LU2796586803
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) P-acc
LU0049785289
S
17.12.2024 594.84
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) P-C-dist
LU0108564260
17.12.2024 1.19
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) P-dist
LU0049785107
17.12.2024 65.15
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) Q-acc
LU0941351099
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) Q-C-dist
LU1240797214
17.12.2024 0.02
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) Q-dist
LU1240797305
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU1271704360
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) (USD hedged) P-4%-mdist
LU1107510445
17.12.2024 0.00
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) (USD hedged) P-acc
LU2820609738
17.12.2024
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren