UBS (Lux) Money Market Fund - AUD: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 14.01.2026

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Money Market Fund - AUD K-1-acc
LU0395200446
14.01.2026 1'673'147.26
14.01.2026
UBS (Lux) Money Market Fund - AUD P-acc
LU0066649970
14.01.2026 1'510.74
14.01.2026
UBS (Lux) Money Market Fund - AUD Q-acc
LU0395200792
14.01.2026
UBS (Lux) Money Market Fund - AUD QL-acc
LU2630464126
14.01.2026
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren