UBS (Lux) Equity SICAV: Andere optionale Mitteilungen vom 14.11.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) U-X-acc
LU2384721481
Q
14.11.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) I-A1-acc
LU0399028009
Q
24.02.2022 13.47
24.02.2022
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) I-A3-acc
LU2369644856
Q
24.02.2022
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) P-acc
LU0246274897
S
24.02.2022 1.45
24.02.2022
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) Q-acc
LU0399027704
24.02.2022
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR) (USD hedged) P-acc
LU1056569806
14.11.2024 5.24
14.11.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU1240787686
14.11.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR) I-B-acc
LU0399031052
Q
14.11.2024 21.81
14.11.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR) I-X-acc
LU0399031219
Q
14.11.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR) P-acc
LU0198839143
14.11.2024 17.02
14.11.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren