UBS (Lux) Equity SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-A2-8%-mdist
LU1479460237
Q
07.08.2025 0.00
07.08.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-B-acc
LU1131112242
Q
07.08.2025 11.97
07.08.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-X-acc
LU1065469329
Q
07.08.2025 7.04
07.08.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) K-1-dist
LU1032914613
07.08.2025 0.00
07.08.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) K-B-mdist
LU2205084390
Q
07.08.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) K-X-acc
LU1525460769
Q
07.08.2025 2.21
07.08.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-8%-mdist
LU1076699146
07.08.2025 0.00
07.08.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-acc
LU1013383713
S
07.08.2025 11.13
07.08.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-dist
LU1013383804
07.08.2025 0.00
07.08.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-mdist
LU2219369068
07.08.2025
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren