ISIN | LU1131112242 |
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Valorennummer | 25749503 |
Bloomberg Global ID | UBSGIIB LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-B-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Subfonds investiert sein Vermögen global und überwiegend in Aktien und anderen Kapitalanteilen von kleinen, mittleren und grosskapitalisierten Gesellschaften in entwickelten Märkten und Schwellenländern (Emerging Markets). Das Ziel der Anlagestrategie des Subfonds ist es, einen überdurchschnittlichen Aktienertrag im Vergleich zum Ertrag des globalen Aktienmarktes zu erzielen. Der Aktienertrag kann von Dividenden, Prämien von Call Optionen und aus anderen Quellen stammen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 207.71 USD | 25.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 207.95 USD | 22.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 207.95 USD | 22.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 179.26 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 207.71 USD | 25.08.2025 |
Ausgabepreis * | 207.71 USD | 25.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 207.71 USD | 25.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 425'736'204 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'357'668 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.81% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.32% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
1 Monat | +1.15% |
25.07.2025 - 25.08.2025
25.07.2025 25.08.2025 |
3 Monate | +3.35% |
27.05.2025 - 25.08.2025
27.05.2025 25.08.2025 |
6 Monate | +3.72% |
25.02.2025 - 25.08.2025
25.02.2025 25.08.2025 |
1 Jahr | +10.43% |
26.08.2024 - 25.08.2025
26.08.2024 25.08.2025 |
2 Jahre | +32.76% |
25.08.2023 - 25.08.2025
25.08.2023 25.08.2025 |
3 Jahre | +37.37% |
25.08.2022 - 25.08.2025
25.08.2022 25.08.2025 |
5 Jahre | +62.58% |
25.08.2020 - 25.08.2025
25.08.2020 25.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 11.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 25.08.2025 |
Intesa Sanpaolo | 2.74% | |
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Verizon Communications Inc | 2.66% | |
Annaly Capital Management Inc | 2.62% | |
Simon Property Group Inc | 2.61% | |
Eversource Energy | 2.60% | |
Medtronic PLC | 2.59% | |
Kinder Morgan Inc Class P | 2.56% | |
Paychex Inc | 2.55% | |
Cisco Systems Inc | 2.54% | |
ONEOK Inc | 2.53% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.12% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |