UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) K-X-acc

Stammdaten

ISIN LU1525460769
Valorennummer 34618495
Bloomberg Global ID UGIUKXA LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) K-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Subfonds investiert sein Vermögen global und überwiegend in Aktien und anderen Kapitalanteilen von kleinen, mittleren und grosskapitalisierten Gesellschaften in entwickelten Märkten und Schwellenländern (Emerging Markets). Das Ziel der Anlagestrategie des Subfonds ist es, einen überdurchschnittlichen Aktienertrag im Vergleich zum Ertrag des globalen Aktienmarktes zu erzielen. Der Aktienertrag kann von Dividenden, Prämien von Call Optionen und aus anderen Quellen stammen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 183.35 USD 07.03.2025
Vorheriger Preis * 182.75 USD 06.03.2025
52 Wochen Hoch * 185.05 USD 28.02.2025
52 Wochen Tief * 157.66 USD 16.04.2024
NAV * 183.35 USD 07.03.2025
Ausgabepreis * 183.35 USD 07.03.2025
Rücknahmepreis * 183.35 USD 07.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 412'962'122
Anteilsklassevermögen *** 894'184
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.69% 31.12.2024
07.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.56% 31.12.2024
07.03.2025
1 Monat +1.09% 07.02.2025
07.03.2025
3 Monate +2.42% 09.12.2024
07.03.2025
6 Monate +6.34% 09.09.2024
07.03.2025
1 Jahr +15.93% 07.03.2024
07.03.2025
2 Jahre +30.48% 07.03.2023
07.03.2025
3 Jahre +35.81% 07.03.2022
07.03.2025
5 Jahre +63.11% 09.03.2020
07.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 2.21
ADDI Date 07.03.2025

Top 10 Holdings ***

AT&T Inc 2.63%
Medtronic PLC 2.60%
AbbVie Inc 2.57%
MediaTek Inc 2.56%
Gilead Sciences Inc 2.56%
Paychex Inc 2.52%
Intesa Sanpaolo 2.51%
Prudential Financial Inc 2.51%
Verizon Communications Inc 2.49%
Cisco Systems Inc 2.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.09%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)