UBS (Lux) Equity SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.11.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (GBP hedged) Q-acc
LU1059394855
20.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (SEK) P-acc
LU1036032347
20.12.2024 34.91
20.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (SEK) Q-acc
LU1240785557
20.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (SGD hedged) P-acc
LU0996708193
20.12.2024 5.62
20.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (USD hedged) K-1-acc
LU1032634336
20.12.2024 362'324.32
20.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (USD hedged) P-acc
LU0975313742
S
20.12.2024 5.55
20.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU1059394939
20.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) I-A1-acc
LU0549584471
Q
20.12.2024 9.33
20.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) I-A2-acc
LU1952145495
Q
20.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) I-A3-acc
LU1246874546
Q
20.12.2024 4.00
20.12.2024
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren