UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (SGD hedged) P-acc

Stammdaten

ISIN LU0996708193
Valorennummer 22876017
Bloomberg Global ID UBEOUSP LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (SGD hedged) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds investiert in Aktien, Anrechte auf Aktien oder anderen Kapitalanteilen von Gesellschaften, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend in Europa tätig sind.Durch Kombination von Long- und Shortpositionen strebt der Subfonds typischerweise ein Nettoaktienengagement zwischen 80% und 120% des gesamten Nettovermögens an. Dieses Nettoaktienengagement darf innerhalb von 50% und 150% des gesamten Nettovermögens variieren. Das maximale Brutto-Engagement in Form von Longpositionen darf nicht mehr als 150% des gesamten Nettovermögens betragen, und das maximale Brutto-Engagement in Shortpositionen darf 50% des gesamten Nettovermögens nicht übersteigen. Der Subfonds darf keine physischen Leerverkäufe von Aktien tätigen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 234.92 SGD 30.01.2025
Vorheriger Preis * 232.87 SGD 29.01.2025
52 Wochen Hoch * 238.50 SGD 12.07.2024
52 Wochen Tief * 217.87 SGD 02.02.2024
NAV * 234.92 SGD 30.01.2025
Ausgabepreis * 234.85 SGD 30.01.2025
Rücknahmepreis * 234.85 SGD 30.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 562'069'582
Anteilsklassevermögen *** 2'758'267
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.86% 31.12.2024
30.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +7.02% 31.12.2024
30.01.2025
1 Monat +6.52% 30.12.2024
30.01.2025
3 Monate +3.81% 30.10.2024
30.01.2025
6 Monate -0.17% 30.07.2024
30.01.2025
1 Jahr +7.64% 30.01.2024
30.01.2025
2 Jahre +17.55% 30.01.2023
30.01.2025
3 Jahre +11.27% 31.01.2022
30.01.2025
5 Jahre +35.39% 30.01.2020
30.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 5.62
ADDI Date 30.01.2025

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 4.62%
AstraZeneca PLC 4.48%
HSBC Holdings PLC 4.20%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.72%
Shell PLC 3.32%
Novo Nordisk AS Class B 2.87%
BAE Systems PLC 2.84%
Ashtead Group PLC 2.72%
Legal & General Group PLC 2.70%
Hannover Rueck SE Registered Shares 2.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 2.04%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.57%
Ongoing Charges *** 2.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)