UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (SGD hedged) P-acc

Stammdaten

ISIN LU0996708193
Valorennummer 22876017
Bloomberg Global ID UBEOUSP LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (SGD hedged) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds investiert in Aktien, Anrechte auf Aktien oder anderen Kapitalanteilen von Gesellschaften, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend in Europa tätig sind.Durch Kombination von Long- und Shortpositionen strebt der Subfonds typischerweise ein Nettoaktienengagement zwischen 80% und 120% des gesamten Nettovermögens an. Dieses Nettoaktienengagement darf innerhalb von 50% und 150% des gesamten Nettovermögens variieren. Das maximale Brutto-Engagement in Form von Longpositionen darf nicht mehr als 150% des gesamten Nettovermögens betragen, und das maximale Brutto-Engagement in Shortpositionen darf 50% des gesamten Nettovermögens nicht übersteigen. Der Subfonds darf keine physischen Leerverkäufe von Aktien tätigen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 259.38 SGD 09.01.2026
Vorheriger Preis * 255.76 SGD 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 259.38 SGD 09.01.2026
52 Wochen Tief * 204.75 SGD 09.04.2025
NAV * 259.38 SGD 09.01.2026
Ausgabepreis * 259.38 SGD 09.01.2026
Rücknahmepreis * 259.38 SGD 09.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 636'210'901
Anteilsklassevermögen *** 1'708'473
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.17% 31.12.2025
09.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +5.03% 31.12.2025
09.01.2026
1 Monat +6.10% 09.12.2025
09.01.2026
3 Monate +7.74% 09.10.2025
09.01.2026
6 Monate +10.45% 09.07.2025
09.01.2026
1 Jahr +14.33% 09.01.2025
09.01.2026
2 Jahre +21.55% 09.01.2024
09.01.2026
3 Jahre +29.32% 09.01.2023
09.01.2026
5 Jahre +36.76% 11.01.2021
09.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 5.62
ADDI Date 09.01.2026

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 6.42%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.18%
AstraZeneca PLC 4.07%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.95%
NatWest Group PLC 3.69%
Deutsche Telekom AG 3.57%
Shell PLC 3.48%
Unilever PLC 3.37%
Bank of Ireland Group PLC 3.28%
Danone SA 3.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.99%
Datum TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.57%
Ongoing Charges *** 2.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)