ISIN | LU0975313742 |
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Valorennummer | 22407245 |
Bloomberg Global ID | UBEOPAU LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (USD hedged) P-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds investiert in Aktien, Anrechte auf Aktien oder anderen Kapitalanteilen von Gesellschaften, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend in Europa tätig sind.Durch Kombination von Long- und Shortpositionen strebt der Subfonds typischerweise ein Nettoaktienengagement zwischen 80% und 120% des gesamten Nettovermögens an. Dieses Nettoaktienengagement darf innerhalb von 50% und 150% des gesamten Nettovermögens variieren. Das maximale Brutto-Engagement in Form von Longpositionen darf nicht mehr als 150% des gesamten Nettovermögens betragen, und das maximale Brutto-Engagement in Shortpositionen darf 50% des gesamten Nettovermögens nicht übersteigen. Der Subfonds darf keine physischen Leerverkäufe von Aktien tätigen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 251.33 USD | 04.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 249.80 USD | 01.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 268.99 USD | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 224.68 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 251.33 USD | 04.08.2025 |
Ausgabepreis * | 251.33 USD | 04.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 251.33 USD | 04.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 429'690'821 | |
Anteilsklassevermögen *** | 70'279'306 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.79% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.09% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
1 Monat | -2.00% |
04.07.2025 - 04.08.2025
04.07.2025 04.08.2025 |
3 Monate | -1.59% |
05.05.2025 - 04.08.2025
05.05.2025 04.08.2025 |
6 Monate | -1.57% |
04.02.2025 - 04.08.2025
04.02.2025 04.08.2025 |
1 Jahr | +2.87% |
05.08.2024 - 04.08.2025
05.08.2024 04.08.2025 |
2 Jahre | +16.88% |
04.08.2023 - 04.08.2025
04.08.2023 04.08.2025 |
3 Jahre | +15.62% |
04.08.2022 - 04.08.2025
04.08.2022 04.08.2025 |
5 Jahre | +35.99% |
04.08.2020 - 04.08.2025
04.08.2020 04.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 5.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 04.08.2025 |
ASML Holding NV | 4.66% | |
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SAP SE | 3.58% | |
Iberdrola SA | 3.39% | |
L'Oreal SA | 3.38% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.36% | |
AstraZeneca PLC | 3.27% | |
HSBC Holdings PLC | 3.23% | |
Shell PLC | 3.18% | |
BAE Systems PLC | 3.18% | |
Bank of Ireland Group PLC | 2.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 2.03% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.57% |
Ongoing Charges *** | 2.02% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |