UBS (Lux) Equity SICAV: Schaffung, Aufhebung, Split und Vereinigung von Anteilsklassen vom 09.07.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (CHF) Q-acc
LU1240784311
16.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (CHF) QL-acc
LU2049072189
16.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (GBP) P-dist
LU0571744555
16.09.2025 0.00
16.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (GBP) Q-dist
LU1240784402
16.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (USD) P-acc
LU0571745446
16.09.2025 23.74
16.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) N-8%-mdist
LU1121265976
16.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) P-acc
LU0566497433
S
16.09.2025 25.83
16.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) P-dist
LU0566497516
16.09.2025 0.00
16.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) Q-acc
LU0847997854
16.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) Q-dist
LU1240784741
16.09.2025
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren