UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU0847997854
Valorennummer 28318045
Bloomberg Global ID UEHDEQA LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Euorpean High Dividend Fund investiert in europäische Unternehmen aller Kapitalisierungen, welche hohe Dividendenerträge offerieren.Der Fonds fokussiert auf Qualitätskriterien, um Aktien von niedriger Qualität auszuschliessen, sowie die Fähigkeit der Unternehmen, stabile oder wachsende Dividenden zu zahlen. Das Portfolio offeriert eine hohe Diversifikation mit geringem Einzeltitelgewicht und einer diversifizierten Länder-, Währungs- und Sektorverteilung. Die Strategie basiert auf einem quantitativen Modell, welches die Abdeckung von momentan mehr als 1500 europäischen Aktien ermöglicht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 148.34 EUR 06.06.2025
Vorheriger Preis * 147.93 EUR 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 149.07 EUR 21.05.2025
52 Wochen Tief * 122.98 EUR 05.08.2024
NAV * 148.34 EUR 06.06.2025
Ausgabepreis * 148.34 EUR 06.06.2025
Rücknahmepreis * 148.34 EUR 06.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 162'377'047
Anteilsklassevermögen *** 3'921'282
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.37% 31.12.2024
06.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +15.06% 31.12.2024
06.06.2025
1 Monat +3.65% 06.05.2025
06.06.2025
3 Monate +6.07% 06.03.2025
06.06.2025
6 Monate +13.57% 06.12.2024
06.06.2025
1 Jahr +14.35% 06.06.2024
06.06.2025
2 Jahre +32.35% 06.06.2023
06.06.2025
3 Jahre +34.81% 07.06.2022
06.06.2025
5 Jahre +57.56% 08.06.2020
06.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Svenska Handelsbanken AB Class A 1.10%
Klepierre 1.07%
SSE PLC 1.05%
Lonza Group Ltd 1.05%
RELX PLC 1.05%
GSK PLC 1.04%
Fortum Oyj 1.04%
Engie SA 1.04%
Aviva PLC 1.03%
Rexel SA 1.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.94%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.67%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)