UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU0847997854
Valorennummer 28318045
Bloomberg Global ID UEHDEQA LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Euorpean High Dividend Fund investiert in europäische Unternehmen aller Kapitalisierungen, welche hohe Dividendenerträge offerieren.Der Fonds fokussiert auf Qualitätskriterien, um Aktien von niedriger Qualität auszuschliessen, sowie die Fähigkeit der Unternehmen, stabile oder wachsende Dividenden zu zahlen. Das Portfolio offeriert eine hohe Diversifikation mit geringem Einzeltitelgewicht und einer diversifizierten Länder-, Währungs- und Sektorverteilung. Die Strategie basiert auf einem quantitativen Modell, welches die Abdeckung von momentan mehr als 1500 europäischen Aktien ermöglicht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 135.21 EUR 17.04.2025
Vorheriger Preis * 134.98 EUR 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 141.79 EUR 25.03.2025
52 Wochen Tief * 121.29 EUR 17.04.2024
NAV * 135.21 EUR 17.04.2025
Ausgabepreis * 135.21 EUR 17.04.2025
Rücknahmepreis * 135.21 EUR 17.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 155'836'591
Anteilsklassevermögen *** 3'704'381
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.98% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.52% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -3.76% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate +3.52% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate +1.72% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +11.43% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +20.05% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +19.20% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +65.34% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

E.ON SE 1.22%
OMV AG 1.17%
Tele2 AB Class B 1.15%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 1.14%
DNB Bank ASA 1.14%
NN Group NV 1.14%
Engie SA 1.13%
Koninklijke KPN NV 1.12%
Enel SpA 1.12%
Equinor ASA 1.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.94%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.67%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)