UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) N-8%-mdist

Stammdaten

ISIN LU1121265976
Valorennummer 25671789
Bloomberg Global ID UEHCHNH LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) N-8%-mdist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Euorpean High Dividend Fund investiert in europäische Unternehmen aller Kapitalisierungen, welche hohe Dividendenerträge offerieren.Der Fonds fokussiert auf Qualitätskriterien, um Aktien von niedriger Qualität auszuschliessen, sowie die Fähigkeit der Unternehmen, stabile oder wachsende Dividenden zu zahlen. Das Portfolio offeriert eine hohe Diversifikation mit geringem Einzeltitelgewicht und einer diversifizierten Länder-, Währungs- und Sektorverteilung. Die Strategie basiert auf einem quantitativen Modell, welches die Abdeckung von momentan mehr als 1500 europäischen Aktien ermöglicht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 60.82 EUR 02.10.2024
Vorheriger Preis * 60.92 EUR 01.10.2024
52 Wochen Hoch * 61.69 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 50.35 EUR 27.10.2023
NAV * 60.82 EUR 02.10.2024
Ausgabepreis * 60.82 EUR 02.10.2024
Rücknahmepreis * 60.82 EUR 02.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 160'931'816
Anteilsklassevermögen *** 4'417'809
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.12% 29.12.2023
02.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.28% 29.12.2023
02.10.2024
1 Monat -0.82% 02.09.2024
02.10.2024
3 Monate +4.37% 02.07.2024
02.10.2024
6 Monate +5.54% 02.04.2024
02.10.2024
1 Jahr +16.45% 02.10.2023
02.10.2024
2 Jahre +31.14% 03.10.2022
02.10.2024
3 Jahre +13.11% 04.10.2021
02.10.2024
5 Jahre +20.01% 02.10.2019
02.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

GSK PLC 1.07%
Nokia Oyj 1.06%
Generali 1.05%
Redeia Corporacion SA 1.04%
DNB Bank ASA 1.04%
Danone SA 1.04%
Sainsbury (J) PLC 1.03%
Allianz SE 1.03%
Telia Company AB 1.03%
Essity AB Class B 1.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 2.57%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)