UBS (Lux) Equity SICAV: Schaffung, Aufhebung, Split und Vereinigung von Anteilsklassen vom 02.07.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) ​QL-acc
LU2049073310
03.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) ​QL-dist
LU2049073740
03.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (CHF hedged) P-dist
LU0826316233
02.07.2025 0.00
02.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (CHF hedged) Q-dist
LU1240784238
02.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (CHF hedged) QL-dist
LU2049072007
02.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (CHF) P-acc
LU0571745792
02.07.2025 23.22
02.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (CHF) Q-acc
LU1240784311
02.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (CHF) QL-acc
LU2049072189
02.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (GBP) P-dist
LU0571744555
02.07.2025 0.00
02.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (GBP) Q-dist
LU1240784402
02.07.2025
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren