UBS (Lux) Equity SICAV: Schaffung, Aufhebung, Split und Vereinigung von Anteilsklassen vom 22.10.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) (CHF) QL-acc
LU2049072189
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) (GBP) P-dist
LU0571744555
19.12.2024 0.00
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) (GBP) Q-dist
LU1240784402
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) (USD) P-acc
LU0571745446
19.12.2024 23.74
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) N-8%-mdist
LU1121265976
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) P-acc
LU0566497433
S
19.12.2024 25.83
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) P-dist
LU0566497516
19.12.2024 0.00
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) Q-acc
LU0847997854
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) Q-dist
LU1240784741
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) U-X-acc
LU0566497789
Q
19.12.2024 1'545.23
19.12.2024
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Q
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren