UBS (Lux) Equity SICAV: Schaffung, Aufhebung, Split und Vereinigung von Anteilsklassen vom 22.10.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) (EUR) P-acc
LU0546268359
19.12.2024 17.90
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) (EUR) Q-acc
LU1240788064
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) P-acc
LU0546265769
19.12.2024 15.07
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) Q-acc
LU1240788148
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) (CHF hedged) F-dist
LU2589245096
Q
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1149725092
S
19.12.2024 2.27
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) (CHF hedged) P-dist
LU1149725175
19.12.2024 0.00
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240788221
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240788494
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2049085249
19.12.2024
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren