UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD): Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 21.05.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) I-X-acc
LU0404628306
Q
05.06.2025
UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) P-acc
LU0038842364
S
05.06.2025 5.26
05.06.2025
UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) Q-acc
LU0404627241
05.06.2025
UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) U-X-acc
LU2227885360
Q
05.06.2025
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren