UBS (Lux) Equity Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.09.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) U-X-acc
LU2776892437
Q
18.12.2024
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe Sustainable (EUR) I-A1-acc
LU1017642494
Q
17.12.2024
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe Sustainable (EUR) I-B-acc
LU0403311318
Q
17.12.2024 19.72
17.12.2024
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe Sustainable (EUR) P-acc
LU0049842692
S
17.12.2024 98.96
17.12.2024
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe Sustainable (EUR) Q-acc
LU0403310344
17.12.2024
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0781589055
17.12.2024 3.05
17.12.2024
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240780913
17.12.2024
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) I-B-acc
LU0403314254
Q
17.12.2024 4.49
17.12.2024
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) P-acc
LU0049842262
S
17.12.2024 16.17
17.12.2024
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) Q-acc
LU0358044807
17.12.2024
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren