UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU1819711182
Q
06.08.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0566797311
06.08.2025 40.90
06.08.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240777299
06.08.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU1554276805
Q
06.08.2025 1.65
06.08.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1004768518
06.08.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) F-acc
LU0396369489
Q
06.08.2025 55.61
06.08.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-A1-acc
LU0396369992
Q
06.08.2025 44.31
06.08.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-B-acc
LU0396370651
Q
06.08.2025 48.62
06.08.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-X-acc
LU0396370818
Q
06.08.2025 49.16
06.08.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-X-mdist
LU2859749256
Q
06.08.2025
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren