UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-1-acc
LU0725271869
11.06.2025 1'892'109.08
11.06.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-1-mdist
LU2179105015
11.06.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-B-mdist
LU2204822782
Q
11.06.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-X-acc
LU1957417949
Q
11.06.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-acc
LU0626906662
11.06.2025 34.28
11.06.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-dist
LU0725271786
11.06.2025 0.00
11.06.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-mdist
LU0626906746
11.06.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-acc
LU1240770955
11.06.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-dist
LU1240771094
11.06.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-mdist
LU1240771177
11.06.2025
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren