UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.09.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-A1-acc
LU0396367277
Q
17.12.2024 27.62
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-A3-acc
LU0396367608
Q
17.12.2024 9.97
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-X-acc
LU0396368085
Q
17.12.2024 31.57
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-X-mdist
LU2859748795
Q
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P-acc
LU0172069584
17.12.2024 7.05
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P-mdist
LU0849272793
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) Q-acc
LU0396366972
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) QL-acc
LU2700977403
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) U-X-acc
LU0396368242
Q
17.12.2024 2'709.15
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (AUD hedged) U-X-acc
LU2661945795
Q
17.12.2024
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren