UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.09.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) I-A3-acc
LU2254329290
Q
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) I-X-acc
LU2254329456
Q
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) P-acc
LU0659916679
17.12.2024 8.86
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) P-dist
LU0659904402
17.12.2024 0.00
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) Q-acc
LU2254329530
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) Q-dist
LU2254329613
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) I-X-acc
LU2388910437
Q
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) P-acc
LU2437035061
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) Q-acc
LU2437035145
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) U-X-acc
LU2388910510
Q
18.12.2024
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren