UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) I-X-acc

Stammdaten

ISIN LU2388910437
Valorennummer 113766610
Bloomberg Global ID UBSBEIX LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate FD EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The sub-fund seeks to achieve attractive returns by investing in the global bond markets while managing the overall portfolio risk. The actively managed sub-fund uses the benchmark ICE Green, Social and Sustainable Bond Custom Index EUR hedged (Bloomberg Ticker: Q5BL) as reference for portfolio construction, performance evaluation, sustainability profile comparison and risk management purposes. The benchmark is designed to promote ESG characteristics. For share classes with “hedged” in their name, currency-hedged versions of the benchmark (if available) are used.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.10 EUR 11.09.2025
Vorheriger Preis * 107.06 EUR 10.09.2025
52 Wochen Hoch * 107.10 EUR 11.09.2025
52 Wochen Tief * 102.35 EUR 14.01.2025
NAV * 107.10 EUR 11.09.2025
Ausgabepreis * 107.10 EUR 11.09.2025
Rücknahmepreis * 107.10 EUR 11.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 960'254'872
Anteilsklassevermögen *** 7'398'991
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.61% 31.12.2024
11.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.94% 31.12.2024
11.09.2025
1 Monat +0.71% 11.08.2025
11.09.2025
3 Monate +1.68% 11.06.2025
11.09.2025
6 Monate +3.14% 11.03.2025
11.09.2025
1 Jahr +2.84% 11.09.2024
11.09.2025
2 Jahre +6.78% 04.04.2024
11.09.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 2.75%
EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG 1.375% 1.34%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 2.125% 1.26%
Iberdrola International B.V. 1.45% 1.23%
ENEL Finance International N.V. 1.125% 1.14%
International Bank for Reconstruction & Development 3.875% 1.10%
Electricite de France SA 1% 1.03%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1% 1.03%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.75% 1.00%
Qatar (State of) 4.75% 0.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.02%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)