UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) I-X-acc

Stammdaten

ISIN LU2388910437
Valorennummer 113766610
Bloomberg Global ID UBSBEIX LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate FD EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). Further information related to environmental and/or social characteristics is available in Annex I to this document (SFDR RTS Art. 14(2)). The sub-fund seeks to achieve attractive returns by investing in the global bond markets while managing the overall portfolio risk. The actively managed sub-fund uses the benchmark ICE Green, Social and Sustainable Bond Custom Index EUR hedged (Bloomberg Ticker: Q5BL) as reference for portfolio construction, performance evaluation, sustainability profile comparison and risk management purposes. The benchmark is designed to promote ESG characteristics. For share classes with “hedged” in their name, currency-hedged versions of the benchmark (if available) are used.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.20 EUR 14.11.2024
Vorheriger Preis * 103.12 EUR 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 104.62 EUR 01.10.2024
52 Wochen Tief * 98.84 EUR 25.04.2024
NAV * 103.20 EUR 14.11.2024
Ausgabepreis * 103.20 EUR 14.11.2024
Rücknahmepreis * 103.20 EUR 14.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'079'710'001
Anteilsklassevermögen *** 7'158'763
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -0.27% 14.10.2024
14.11.2024
3 Monate +0.10% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate +3.36% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +2.89% 04.04.2024
14.11.2024
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 2.75% 3.40%
International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 2.15%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0.625% 1.95%
Germany (Federal Republic Of) 2.1% 1.77%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 2.125% 1.16%
European Union 0% 1.13%
EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG 0% 1.11%
Iberdrola International B.V. 0% 1.05%
International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 1.03%
ENEL Finance International N.V. 1.125% 1.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)